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雄安主题行情演进图 最大赢家不是短线游资

  • 7个交易日,104只雄安概念股,逾7000亿元累计成交,市值增长4767亿元。这是雄安主题行情的初步账本。

      但更多的故事和细节藏在深层次的数字中。

      从涉及个股的数量和活跃程度看,这或是A股历史上反应最为热烈的一轮主题行情。从单日动用资金看,上千亿元的资金动用量也是近两年罕见的短线资金的“集团作战”。令人意外的是,这个过程中,最大的赢家并不是短线游资。

      雄安主题行情的背后,折射出A股市场独有的对政策的高度敏感、场内资金最新鲜的投资生态和股市巨大的流动性潜力。

      行情阶段一:点火

      雄安主题行情源于市场对于政策的巨大反响,直接体现则是4月5日的行情“点火阶段”。

      雄安主题行情的“点火”格外猛烈!

      根据上证报资讯统计,截至4月5日上午收盘,A股总计有83只个股因被冠上“雄安概念股”而涨停,其中八成以上开盘即涨停,涉及行业包括基建、房地产开发、建筑建材、工程机械、轨道交通、电力设备、零售物流、园林开发、环保设备等。

      当日巨量买单出现在金隅股份身上,该股集合竞价以涨停开盘,且9点30分涨停价位上堆积的买单合计高达31.8亿股,耗资163亿元。

      而此前,金隅股份历史上最大的单日成交为3.19亿股。十倍于历史最高交易记录的买单,彰显出场内资金对金隅股份筹码的渴求。

      此外,唐山港当日封板达到5.6亿股买盘,冀东水泥达到8.7亿股买盘,河钢股份有11.9亿股买盘。首创股份、先河环保、巨力索具、京汉股份等大批个股均被创纪录的天量资金封在涨停板上。

      批量的“一字板”个股迅速激发出强大的跟风效应,涨停潮蔓延至几乎所有京津冀地区个股。

      数字政通,注册于北京的一家应用软件企业,开盘时并没有得到市场资金太多关注。但这只个股在市场的“寻宝热情”下被挖掘出来,在资金推动下,数字政通在4月5日上午11点20分封板,并在其后连续5日触及涨停。

      新股中持股份刚刚结束上市后的连续“一字板”,但因为沾边京津冀,成为资金后续追逐的对象,同样是5个涨停。

      回溯起来,4月5日,涨停的雄安概念股合计成交366.8亿元,最大封板资金合计超过900亿元。两厢合计,场内资金动用量超过1000亿元。

      行情阶段二:筑塔

      每轮主题行情的演绎都有领头羊连续涨停,为整个板块不断加油,这样的指标股被一些游资称为“标杆”或“灯塔”。雄安板块的“灯塔”不是一两个,而是“塔群”。

      截至4月12日,在沪深交易所动手“特停”前,两市有超过17个雄安概念股仍然保持在涨停板上,其中过半是连续一字涨停。

      连续一字涨停的背后,是各路活跃资金如过江之鲫的身影。其中的盈利故事令人咋舌。

      以连续“一字板”的冀东水泥为例,其前3个一字涨停中,前5家营业部席位合计买入6000万上下,这批股票如果持有到13日停牌,收益多则达六成,少的也有二、三成。抢涨停板的游资,在本轮行情中的丰厚投资收益可见一斑。

      更多的投资收益,存在于“后来居上”的个股上。

      首创股份,在4月5日一字涨停后,4月6日、7日连续出现高换手。这期间,大量游资介入该股,包括中信淮海中路营业部(两日内买入9171万元)、银河阜成路营业部(两日内买入5917万元)、广发上海新松江路营业部等著名短线席位。

      而在大批游资介入该股后,首创股份于4月10日的上涨突然加速,再次拉出一字涨停,11日再接再厉又一次一字涨停,直到12日才又一次出现大幅换手。如果不出意外的话,参与其中的短线资金3个交易日即斩获25%左右的短线收益。以投入9000万计算,可有2200万左右的投资回报。

      当然,也有部分亏损的案例,但总体来说,还是赚钱的居多。

      行情阶段三:推塔

      每一波极度强势的板块上涨,都会制造巨大的涨幅,一方面吸引了庞大的跟风买盘,同时也令相关个股在中线资金眼中成为一块肥肉,引发巨大的中线抛盘。雄安概念股也不可避免。

      4月11日,雄安板块连续上涨进入第5个交易日时,不少强势股盘中出现了巨大的单笔卖盘。

      比如连续一字板的唐山港,该股在4月11日14点52分出现了单笔3.97亿的巨大抛盘。事后交易记录显示为机构专用席位抛售。根据该日股价计算,这笔抛盘合计约5604万股,这个数字恰巧和证金公司去年末持有的唐山港股份较为接近。

      类似的情况还有不少,河钢股份在4月11日同样出现了机构席位抛售合计16.45亿元的交易记录,合计约2.8亿股以上的抛单,据推测同样出自实力强大的机构。

      荣盛发展在4月11日的14点52分同样出现了巨大的抛盘,有机构席位抛售1.4亿元。这个抛售甚至带动了该股盘面上其他短线席位的竞相抛售。

      华夏幸福在4月11日下午14点50分后,也连续出现了超过30亿元的抛单,从抛售规模看,同样出自持股规模极大的超大型机构。

      类似的情况在4月12日仍在出现,大批的机构持续逢高退场,使得短线过热的情绪有所稳定,而随之而来的批量上市公司申请停牌,也一定程度上遏制了部分个股“标杆效应”的发挥。从目前看,雄安板块第一阶段的“塔战”有望告一段落了。

      雄安板块第一阶段行情演绎到现在,已经逐步进入换挡期,但从目前看,第一阶段的最大赢家并非场内忙碌的短线资金。这个结果可能会让不少投资人意外。

      从直接受益者看,因为上涨而获得市值增加的雄安板块的上市公司是最大的赢家。

      根据上证报资讯统计,截至13日收盘,104家雄安板块的概念公司市值从清明节前的1.446万亿,增加到了1.923万亿,净增加4767亿元。

      其中,雄安板块的领头羊金隅股份的总市值从497.6亿元增加到881亿元,唐山港从200亿元增值到355亿元,冀东水泥从188亿增加到333.8亿元等,大批雄安概念股普遍有30%以上的升值。

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作者:华股财金 时间:2017.05.16